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Comparador

DOLX11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11PACC11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/08/202828,26%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/08/203027,09%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/05/202716,42%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/08/202615,08%
LFT 01/03/20276,73%NTN-B 15/05/20298,58%
5,90%LFT 01/09/20272,80%
Outros0,23%NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11PACC11
Retorno
No ano-3,79%6,78%
12 meses—11,97%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,21%2,37%
12 meses—2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,13
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-2,08%
Data Max. Drawdown11/05/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—20
Lançamento29/12/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%1,28%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 1,23
Número de cotistas1.825989
Cotação47,53118,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5857.656.453/0001-98
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202501/11/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf