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Comparador

PACB11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11PACB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%0,0%-3,5%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/05/205560,04%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/08/206019,99%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/08/205019,97%
LFT 01/03/20298,97%LFT 01/12/20300,02%
LFT 01/03/20276,73%Outros-0,03%
5,90%
Outros0,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11PACB11
Retorno
No ano-3,50%2,97%
12 meses—5,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,16%11,69%
12 meses—9,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-15,19%
Data Max. Drawdown11/05/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—307
Lançamento29/12/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%1,99%
Retorno 12 meses5,70%
Patrimônio líquidoR$ 324.969.624,70R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,22R$ 0,47
Número de cotistas1.8272.719
Cotação47,6710,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5844.702.829/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202512/07/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf