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Comparador

DOLX11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11LTNB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%0,1%-3,3%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-F 01/01/203114,14%
LFT 01/03/202825,06%LTN 01/01/202913,80%
LFT 01/09/202719,08%LTN 01/07/202910,75%
LFT 01/03/20298,97%NTN-F 01/01/20298,80%
LFT 01/03/20276,73%LTN 01/10/20278,07%
5,90%LTN 01/07/20277,66%
Outros0,23%NTN-F 01/01/20357,64%
LTN 01/01/20307,19%
LTN 01/01/20326,79%
NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11LTNB11
Retorno
No ano-3,34%3,80%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,25%6,13%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-2,71%
Data Max. Drawdown11/05/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento29/12/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,34%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 341.639.524,18R$ 199.048.128,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,83R$ 0,05
Número de cotistas1.829524
Cotação47,75111,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5861.433.644/0001-68
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202516/07/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11