MenuComparador
DOLX11 x ISUS11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLX11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ISE |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | 0,1% | -3,3% | |||||
| ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | 1,1% | 2,1% | ||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLX11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 34,03% | LREN3 | 3,07% |
| LFT 01/03/2028 | 25,06% | VIVT3 | 2,86% |
| LFT 01/09/2027 | 19,08% | ITUB4 | 2,84% |
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | BBDC4 | 2,84% |
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | ITSA4 | 2,80% |
| 5,90% | KLBN11 | 2,79% | |
| Outros | 0,23% | BBAS3 | 2,77% |
| TIMS3 | 2,77% | ||
| CPLE3 | 2,76% | ||
| B3SA3 | 2,64% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLX11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,34% | 2,11% |
| 12 meses | — | 9,86% |
| Últimos 3 anos | — | 19,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,25% | 22,80% |
| 12 meses | — | 20,43% |
| Últimos 3 anos | — | 18,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,14 |
| Últimos 3 anos | — | -0,38 |
| Max. Drawdown | -10,48% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 449 |
| Lançamento | 29/12/2025 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLX11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ISE |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,34% | 3,75% |
| Retorno 12 meses | 9,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 341.639.524,18 | R$ 21.396.649,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,83 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.829 | 4 |
| Cotação | 47,75 | 43,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 34,03% | LREN3 - 3,07% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 25,06% | VIVT3 - 2,86% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 19,08% | ITUB4 - 2,84% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | BBDC4 - 2,84% |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% | ITSA4 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 31/10/2011 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/isus11/ |
