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Comparador

DOLX11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11IMBB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/08/202612,46%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/05/203511,34%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/08/202811,15%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/08/203010,69%
LFT 01/03/20276,73%NTN-B 15/08/20509,66%
5,90%NTN-B 15/05/20458,06%
Outros0,23%NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11IMBB11
Retorno
No ano-3,79%4,48%
12 meses—8,57%
Últimos 3 anos—20,55%
Desvio Padrão
No ano14,21%5,38%
12 meses—4,93%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses—-1,24
Últimos 3 anos—-0,79
Max. Drawdown-10,48%-12,58%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento29/12/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%1,32%
Retorno 12 meses8,57%
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 1.265.026.918,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 0,69
Número de cotistas1.825330
Cotação47,53148,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5834.081.054/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/12/202501/12/2019
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html