MenuGICP11 x DOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLX11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -0,5% | -4,8% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| DOLX11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 32,91% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| LFT 01/03/2029 | 31,53% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% |
| LFT 01/09/2028 | 28,92% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| 6,59% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | |
| Outros | 0,05% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLX11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,80% | 2,63% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,43% | 1,99% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,05% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 29/12/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLX11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,67% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 14.146.405,52 | R$ 49.526.936,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 43 | 244 |
| Cotação | 47,03 | 10,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 32,91% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 31,53% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 28,92% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% |
| 5º | Outros - 0,05% | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 09/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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