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EETH11 x DOLX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLX11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | 0,0% | -3,5% | |||||
| EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 12,7% | -43,7% | ||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLX11 | EETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 34,03% | ETHEREUM | 99,05% |
| LFT 01/03/2028 | 25,06% | 0,93% | |
| LFT 01/09/2027 | 19,08% | VALORES A RECEBER | 0,07% |
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | VALORES A PAGAR | -0,04% |
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | ||
| 5,90% | |||
| Outros | 0,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLX11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,50% | -43,72% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,16% | 62,92% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,48% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/12/2025 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLX11 | EETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% | 12,02% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 324.969.624,70 | R$ 5.866.827,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,22 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.827 | 110 |
| Cotação | 47,67 | 37,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 34,03% | ETHEREUM - 99,05% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 25,06% | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 19,08% | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | VALORES A PAGAR - -0,04% |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 62.278.836/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/12/2025 | 18/09/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 |
