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DOLX11 x DVER11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLX11 | DVER11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | IDIVERSA B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | -0,3% | -3,8% | |||||
| DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 0,5% | 2,5% | ||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLX11 | DVER11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 34,03% | BBAS3 | 3,71% |
| LFT 01/03/2028 | 25,06% | RDOR3 | 3,18% |
| LFT 01/09/2027 | 19,08% | ABEV3 | 3,07% |
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | BBSE3 | 3,00% |
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | UGPA3 | 2,97% |
| 5,90% | B3SA3 | 2,86% | |
| Outros | 0,23% | TOTS3 | 2,81% |
| TIMS3 | 2,76% | ||
| RENT3 | 2,65% | ||
| RADL3 | 2,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLX11 | DVER11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,79% | 2,55% |
| 12 meses | — | 5,31% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,21% | 20,64% |
| 12 meses | — | 31,72% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,30 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,48% | -19,71% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 165 |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/10/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLX11 | DVER11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | IDIVERSA B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | 2,04% |
| Retorno 12 meses | 5,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 339.355.153,65 | R$ 78.829.814,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,37 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.825 | 160 |
| Cotação | 47,53 | 12,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 34,03% | BBAS3 - 3,71% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 25,06% | RDOR3 - 3,18% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 19,08% | ABEV3 - 3,07% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | BBSE3 - 3,00% |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% | UGPA3 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 52.203.750/0001-64 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/10/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.bb.com.br/dver11 |
