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Comparador

XFIX11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%KNCR118,21%
LFT 01/09/20279,02%KNIP115,33%
LFT 01/03/20278,03%BTLG115,11%
LFT 01/09/20287,76%XPML114,93%
LFT 01/03/20296,00%HGLG114,73%
LFT 01/03/20304,75%TRXF114,10%
LFT 01/03/20284,51%XPLG113,57%
LFT 01/09/20264,03%VCJR113,39%
LFT 01/03/20313,74%MXRF113,29%
LFT 01/09/20293,00%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11XFIX11
Retorno
No ano-3,97%1,35%
12 meses-0,71%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano11,60%6,95%
12 meses10,90%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-10,87%-15,59%
Data Max. Drawdown11/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento29/04/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%-0,37%
Retorno 12 meses-0,71%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,28
Número de cotistas30217.443
Cotação96,0813,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5236.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/