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Comparador

DOLB11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11XETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%13,4%-43,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
XETH11-12,6%-12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%900013299,80%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,19%
LFT 01/03/20278,03%
0,01%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11XETH11
Retorno
No ano-3,61%-43,31%
12 meses-1,33%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,57%101,80%
12 meses10,89%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-56,79%
Data Max. Drawdown11/05/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202511/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%12,40%
Retorno 12 meses-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 11.115.990,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,12
Número de cotistas30453
Cotação96,4424,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%9000132 - 99,80%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,19%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-52 63.669.232/0001-57
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202511/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/fundos/xeth11