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Comparador

DOLB11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11XB5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,7%3,1%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
XB5011-0,3%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%NTN-B 15/08/205099,94%
LFT 01/09/20279,02%
0,05%
LFT 01/03/20278,03%Outros0,01%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11XB5011
Retorno
No ano-3,61%3,14%
12 meses-1,33%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,57%10,34%
12 meses10,89%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-5,80%
Data Max. Drawdown11/05/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%2,05%
Retorno 12 meses-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,13
Número de cotistas304263
Cotação96,4451,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5263.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011