Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DOLB11 x XB4511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11XB4511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-1,2%-4,4%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%NTN-B 15/05/204599,93%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,06%
LFT 01/03/20278,03%
0,01%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11XB4511
Retorno
No ano-4,37%—
12 meses-3,29%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,46%—
12 meses10,75%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,63—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-5,27%
Data Max. Drawdown11/05/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,97%2,76%
Retorno 12 meses-3,29%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,49R$ 0,10
Número de cotistas30496
Cotação95,6850,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,06%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5264.802.257/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/fundos/xb4511/