UTLL11 x DOLB11

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UTLL11DOLB11
DOLB11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-0,9%-0,9%
UTLL11-0,6%-0,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

DOLB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202846,62%AXIA320,51%
LFT 01/09/20279,28%SBSP319,20%
LFT 01/03/20278,26%EQTL311,14%
LFT 01/03/20296,17%ENEV38,54%
LFT 01/03/20265,54%CPLE55,39%
LFT 01/03/20304,88%CMIG44,88%
LFT 01/03/20284,63%ENGI113,97%
LFT 01/09/20264,15%CPLE33,96%
LFT 01/09/20284,12%AXIA63,01%
LFT 01/03/20313,85%ISAE42,48%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11UTLL11
Retorno
No ano-0,94%-0,59%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,42%-6,18%
Data Max. Drawdown23/09/202522/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento29/04/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,12%-2,53%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 364.860.265,81R$ 10.283.141,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,44R$ 0,43
Número de cotistas210819
Cotação99,11113,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 46,62%AXIA3 - 20,51%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,28%SBSP3 - 19,20%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,26%EQTL3 - 11,14%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%ENEV3 - 8,54%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,54%CPLE5 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5262.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.investoetf.com/etf/utll11/

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