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Comparador

UTLL11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%0,7%11,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%SBSP318,23%
LFT 01/09/20279,87%AXIA316,60%
LFT 01/03/20278,79%ENEV312,82%
LFT 01/03/20296,57%EQTL311,66%
LTN 01/07/20286,15%CPLE310,56%
LFT 01/03/20305,20%CMIG44,83%
LFT 01/09/20264,41%ENGI113,77%
LFT 01/09/20284,38%EGIE32,79%
LFT 01/03/20314,10%ISAE42,73%
LFT 01/09/20293,28%AXIA62,58%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11UTLL11
Retorno
No ano-3,25%11,34%
12 meses0,44%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%23,68%
12 meses10,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,35—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-17,36%
Data Max. Drawdown11/05/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202519/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%5,62%
Retorno 12 meses0,44%
Patrimônio líquidoR$ 388.615.006,90R$ 99.171.028,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,51R$ 1,59
Número de cotistas3003.714
Cotação96,80126,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%SBSP3 - 18,23%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%AXIA3 - 16,60%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%ENEV3 - 12,82%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%EQTL3 - 11,66%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%CPLE3 - 10,56%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5262.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.investoetf.com/etf/utll11/