UTLL11 x DOLB11

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UTLL11DOLB11
DOLB11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-1,5%-4,9%
UTLL115,8%7,5%13,7%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

DOLB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%SBSP319,01%
LFT 01/09/20279,27%AXIA317,05%
LFT 01/03/20278,25%EQTL311,51%
LFT 01/03/20296,17%ENEV39,09%
LFT 01/03/20265,53%CPLE38,80%
LFT 01/03/20304,87%AXIA74,95%
LFT 01/03/20284,63%CMIG44,92%
LFT 01/09/20264,15%ENGI114,11%
LFT 01/09/20284,11%EGIE32,63%
LFT 01/03/20313,84%AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11UTLL11
Retorno
No ano-4,88%13,68%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,75%21,88%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,71%-6,18%
Data Max. Drawdown20/02/202622/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento29/04/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,36%14,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,74R$ 16,21
Número de cotistas2411.168
Cotação95,17129,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%SBSP3 - 19,01%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%AXIA3 - 17,05%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%EQTL3 - 11,51%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%ENEV3 - 9,09%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5262.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.investoetf.com/etf/utll11/

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