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Comparador

USTK11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%900013999,84%
LFT 01/09/20279,87%
0,19%
LFT 01/03/20278,79%Outros-0,03%
LFT 01/03/20296,57%
LTN 01/07/20286,15%
LFT 01/03/20305,20%
LFT 01/09/20264,41%
LFT 01/09/20284,38%
LFT 01/03/20314,10%
LFT 01/09/20293,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11USTK11
Retorno
No ano-3,25%14,44%
12 meses0,44%30,41%
Últimos 3 anos—124,08%
Desvio Padrão
No ano11,60%24,11%
12 meses10,87%21,10%
Últimos 3 anos—23,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,350,82
Últimos 3 anos—0,76
Max. Drawdown-10,87%-40,02%
Data Max. Drawdown11/05/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—504
Lançamento29/04/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%-4,80%
Retorno 12 meses0,44%30,41%
Patrimônio líquidoR$ 388.615.006,90R$ 47.653.285,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,51R$ 0,94
Número de cotistas3005.987
Cotação96,8021,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%9000139 - 99,84%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%Outros - -0,03%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5240.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202527/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarinvestoetf.com/ustk11/