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Comparador

TECK11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11TECK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/09/20279,02%BROADCOM INC - 6666511,25%
LFT 01/03/20278,03%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
LFT 01/09/20287,76%APPLE INC - 842669,93%
LFT 01/03/20296,00%GOOGLE INC - 684519,83%
LFT 01/03/20304,75%NVIDIA CORP - 1167499,31%
LFT 01/03/20284,51%MICROSOFT CORP - 537579,14%
LFT 01/09/20264,03%META HOLDING S/A - 342098,17%
LFT 01/03/20313,74%
8,15%
LFT 01/09/20293,00%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11TECK11
Retorno
No ano-3,97%1,54%
12 meses-0,71%7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano11,60%24,29%
12 meses10,90%21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-10,87%-53,00%
Data Max. Drawdown11/05/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento29/04/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%1,76%
Retorno 12 meses-0,71%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 11,93
Número de cotistas3028.972
Cotação96,08115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5238.354.844/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202528/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/teck11/