MenuSPYI11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -0,4% | -4,7% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,9% | -8,5% | |||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| DOLB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 58,91% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| LFT 01/09/2027 | 9,75% | SPYI11 | 99,95% |
| LFT 01/03/2029 | 6,49% | 1,15% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,13% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/03/2028 | 4,87% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LFT 01/09/2026 | 4,36% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| LFT 01/09/2028 | 4,33% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| LFT 01/03/2031 | 4,05% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| LFT 01/09/2029 | 3,24% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| Outros | -1,15% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,66% | -8,51% |
| 12 meses | 11,45% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,02% | 10,87% |
| 12 meses | 13,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,54% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% | -3,14% |
| Retorno 12 meses | 11,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 342.353.312,52 | R$ 256.965.608,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 5,88 |
| Número de cotistas | 272 | 21.355 |
| Cotação | 95,39 | 102,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 58,91% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,75% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 6,49% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,13% | Outros - 0,05% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 4,87% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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