MenuSPYI11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 1,7% | -6,5% | |||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 4,1% | -3,1% | ||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| DOLB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2027 | 44,75% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| LFT 01/09/2027 | 10,26% | 1,10% | |
| LFT 01/03/2027 | 9,13% | Outros | -1,04% |
| LFT 01/03/2029 | 6,83% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,40% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,12% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,58% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,55% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,25% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,41% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,48% | -3,08% |
| 12 meses | -6,79% | 8,11% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,94% | 11,00% |
| 12 meses | 10,89% | 10,91% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,96 | -0,59 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,87% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% | 4,67% |
| Retorno 12 meses | -6,79% | 8,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 342.441.191,72 | R$ 271.796.852,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 1,96 |
| Número de cotistas | 299 | 21.946 |
| Cotação | 93,57 | 106,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2027 - 44,75% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,26% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,10% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 9,13% | Outros - -1,04% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,83% | |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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