SPYI11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DOLB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| DOLB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 46,62% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| LFT 01/09/2027 | 9,28% | 0,08% | |
| LFT 01/03/2027 | 8,26% | Outros | -0,07% |
| LFT 01/03/2029 | 6,17% | ||
| LFT 01/03/2026 | 5,54% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,88% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,63% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,15% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,12% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,85% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,94% | -1,58% |
| 12 meses | 1,21% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,95% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,42% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 | 259 |
| Lançamento | 29/04/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% | 2,70% |
| Retorno 12 meses | 1,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.860.265,81 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | R$ 4,31 |
| Número de cotistas | 210 | 19.639 |
| Cotação | 99,11 | 113,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 46,62% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,28% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 8,26% | Outros - -0,07% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,17% | |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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