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Comparador

SPXU11 x DOLB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SPXU11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-1,8%-4,9%
SPXU111,3%-0,7%0,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LFT 01/09/202864,94%
LFT 01/09/20279,02%LFT 01/09/202731,19%
LFT 01/03/20278,03%
2,88%
LFT 01/09/20287,76%Outros1,68%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SPXU11
Retorno
No ano-4,92%—
12 meses-4,60%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,50%—
12 meses10,81%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,74—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-2,47%
Data Max. Drawdown11/05/202626/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento29/04/202505/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%1,80%
Retorno 12 meses-4,60%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 13,54
Número de cotistas3041.283
Cotação95,1316,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%Outros - 1,68%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5242.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202505/06/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/