SPXR11 x DOLB11

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SPXR11DOLB11
DOLB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-0,9%-0,9%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

DOLB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202846,62%LFT 01/03/202738,43%
LFT 01/09/20279,28%LFT 01/03/202632,37%
LFT 01/03/20278,26%LFT 01/09/202721,64%
LFT 01/03/20296,17%LFT 01/09/20264,43%
LFT 01/03/20265,54%LFT 01/03/20281,92%
LFT 01/03/20304,88%LFT 01/09/20281,16%
LFT 01/03/20284,63%Outros0,05%
LFT 01/09/20264,15%
LFT 01/09/20284,12%
LFT 01/03/20313,85%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11SPXR11
Retorno
No ano26,71%
12 meses26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,42%-18,38%
Data Max. Drawdown23/09/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)9063
Lançamento29/04/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,09%1,84%
Retorno 12 meses26,71%
Patrimônio líquidoR$ 364.860.265,81R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,40R$ 14,08
Número de cotistas2103.436
Cotação100,0563,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 46,62%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,28%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,26%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,54%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5258.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/spxr11/

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