SPXR11 x DOLB11

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SPXR11DOLB11
DOLB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-0,7%-4,1%
SPXR111,4%-0,7%0,7%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

DOLB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%LFT 01/03/202737,65%
LFT 01/09/20279,27%LFT 01/03/202627,71%
LFT 01/03/20278,25%LFT 01/09/202725,27%
LFT 01/03/20296,17%LFT 01/09/20264,71%
LFT 01/03/20265,53%LFT 01/03/20282,42%
LFT 01/03/20304,87%LFT 01/09/20282,34%
LFT 01/03/20284,63%LFT 01/03/20290,40%
LFT 01/09/20264,15%Outros-0,52%
LFT 01/09/20284,11%
LFT 01/03/20313,84%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11SPXR11
Retorno
No ano-4,12%0,72%
12 meses21,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,69%12,15%
12 meses19,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,66%-18,38%
Data Max. Drawdown29/01/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento29/04/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%0,77%
Retorno 12 meses21,78%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 21,50
Número de cotistas2415.643
Cotação95,9364,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5258.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/spxr11/

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