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Comparador

SPXR11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/09/20279,02%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/03/20278,03%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/09/20287,76%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/03/20296,00%LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20304,75%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/03/20284,51%Outros0,11%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SPXR11
Retorno
No ano-3,63%13,59%
12 meses-0,72%31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,52%15,03%
12 meses10,84%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,491,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-18,38%
Data Max. Drawdown11/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento29/04/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,25%1,64%
Retorno 12 meses-0,72%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 16,39
Número de cotistas30410.717
Cotação96,4272,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5258.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/spxr11/