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Comparador

SPXH11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LFT 01/09/202753,45%
LFT 01/09/20279,02%LFT 01/03/202815,20%
LFT 01/03/20278,03%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/20287,76%LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20296,00%LFT 01/03/20294,52%
LFT 01/03/20304,75%
4,21%
LFT 01/03/20284,51%Outros0,16%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SPXH11
Retorno
No ano-3,97%14,36%
12 meses-0,71%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%15,38%
12 meses10,90%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-7,98%
Data Max. Drawdown11/05/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento29/04/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%2,67%
Retorno 12 meses-0,71%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 207.198.444,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 1,81
Número de cotistas302546
Cotação96,0856,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5263.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11