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Comparador

SPXB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,20%
LFT 01/03/20278,03%LTN 01/10/20270,03%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SPXB11
Retorno
No ano-3,97%2,59%
12 meses-0,71%14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano11,60%13,05%
12 meses10,90%12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-10,87%-45,51%
Data Max. Drawdown11/05/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento29/04/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%1,43%
Retorno 12 meses-0,71%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,33
Número de cotistas30222.692
Cotação96,0817,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,20%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5242.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf