DOLB11 x SPUB11

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DOLB11SPUB11
DOLB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-1,5%-4,9%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

DOLB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%BBAS320,16%
LFT 01/09/20279,27%BBSE318,13%
LFT 01/03/20278,25%CMIG417,76%
LFT 01/03/20296,17%PETR411,40%
LFT 01/03/20265,53%CXSE310,05%
LFT 01/03/20304,87%PETR39,61%
LFT 01/03/20284,63%CSMG39,33%
LFT 01/09/20264,15%Outros2,98%
LFT 01/09/20284,11%LFT 01/03/20270,30%
LFT 01/03/20313,84%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11SPUB11
Retorno
No ano-4,88%14,54%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,75%18,81%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,71%-12,69%
Data Max. Drawdown20/02/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento29/04/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,36%14,77%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,74R$ 0,05
Número de cotistas2411
Cotação95,1763,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%BBAS3 - 20,16%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%BBSE3 - 18,13%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%CMIG4 - 17,76%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%PETR4 - 11,40%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5257.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/04/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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