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Comparador

DOLB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%BBSE321,34%
LFT 01/09/20279,02%BBAS318,46%
LFT 01/03/20278,03%CMIG417,06%
LFT 01/09/20287,76%CXSE310,39%
LFT 01/03/20296,00%PETR410,02%
LFT 01/03/20304,75%CSMG39,72%
LFT 01/03/20284,51%PETR38,79%
LFT 01/09/20264,03%Outros3,71%
LFT 01/03/20313,74%LFT 01/03/20270,31%
LFT 01/09/20293,00%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SPUB11
Retorno
No ano-3,97%16,29%
12 meses-0,71%21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%16,24%
12 meses10,90%15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,420,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-12,69%
Data Max. Drawdown11/05/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento29/04/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%4,66%
Retorno 12 meses-0,71%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,02
Número de cotistas3021
Cotação96,0864,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5257.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/04/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm