SMAB11 x DOLB11

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SMAB11DOLB11
DOLB11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-1,5%-4,9%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

DOLB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%LREN33,91%
LFT 01/09/20279,27%ALOS33,84%
LFT 01/03/20278,25%ASAI33,06%
LFT 01/03/20296,17%CSAN32,84%
LFT 01/03/20265,53%MULT32,81%
LFT 01/03/20304,87%SMFT32,76%
LFT 01/03/20284,63%LFT 01/03/20282,68%
LFT 01/09/20264,15%CSMG32,57%
LFT 01/09/20284,11%SAPR112,50%
LFT 01/03/20313,84%TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11SMAB11
Retorno
No ano-4,12%12,20%
12 meses35,42%
Últimos 3 anos32,52%
Desvio Padrão
No ano8,69%19,97%
12 meses18,76%
Últimos 3 anos21,68%
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-6,66%-43,00%
Data Max. Drawdown29/01/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento29/04/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%12,20%
Retorno 12 meses35,42%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,08
Número de cotistas241972
Cotação95,939,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%LREN3 - 3,91%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%ALOS3 - 3,84%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%ASAI3 - 3,06%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%CSAN3 - 2,84%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5242.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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