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Comparador

SMAB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%CSMG36,15%
LFT 01/09/20279,02%TOTS34,54%
LFT 01/03/20278,03%LREN34,29%
LFT 01/09/20287,76%ALOS33,97%
LFT 01/03/20296,00%ASAI33,46%
LFT 01/03/20304,75%SMFT33,24%
LFT 01/03/20284,51%MULT32,77%
LFT 01/09/20264,03%BRAV32,64%
LFT 01/03/20313,74%TAEE112,57%
LFT 01/09/20293,00%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SMAB11
Retorno
No ano-3,61%-6,16%
12 meses-1,33%-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano11,57%24,10%
12 meses10,89%21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-10,87%-43,00%
Data Max. Drawdown11/05/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%-1,65%
Retorno 12 meses-1,33%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,01
Número de cotistas304809
Cotação96,447,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%CSMG3 - 6,15%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%TOTS3 - 4,54%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LREN3 - 4,29%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%ALOS3 - 3,97%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5242.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf