SILK11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -0,7% | -4,1% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,4% | -3,4% | |||||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| DOLB11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 44,96% | 99,80% | |
| LFT 01/09/2027 | 9,27% | Outros | 0,20% |
| LFT 01/03/2027 | 8,25% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,17% | ||
| LFT 01/03/2026 | 5,53% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,87% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,63% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,15% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,11% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,84% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,12% | -3,41% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,69% | 33,23% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,66% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,46% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 334.638.407,59 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 241 | 285 |
| Cotação | 95,93 | 59,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 44,96% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,27% | Outros - 0,20% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 8,25% | |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,17% | |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 5,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.itnow.com.br/silk11 |
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