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Comparador

SILK11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%
99,60%
LFT 01/09/20279,87%Outros0,40%
LFT 01/03/20278,79%
LFT 01/03/20296,57%
LTN 01/07/20286,15%
LFT 01/03/20305,20%
LFT 01/09/20264,41%
LFT 01/09/20284,38%
LFT 01/03/20314,10%
LFT 01/09/20293,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SILK11
Retorno
No ano-3,25%7,20%
12 meses0,44%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%27,54%
12 meses10,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,35—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-10,09%
Data Max. Drawdown11/05/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento29/04/202510/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%0,32%
Retorno 12 meses0,44%
Patrimônio líquidoR$ 388.615.006,90R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,51R$ 0,07
Número de cotistas300510
Cotação96,8065,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%Outros - 0,40%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5261.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202510/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/silk11