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Comparador

QETH11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11QETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%12,1%-42,9%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%ETH99,32%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,55%
LFT 01/03/20278,03%LTN 01/04/20270,12%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11QETH11
Retorno
No ano-3,97%-42,86%
12 meses-0,71%-30,21%
Últimos 3 anos—-0,61%
Desvio Padrão
No ano11,60%59,57%
12 meses10,90%62,69%
Últimos 3 anos—61,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,72
Últimos 3 anos—-0,22
Max. Drawdown-10,87%-80,24%
Data Max. Drawdown11/05/202630/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202503/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%14,09%
Retorno 12 meses-0,71%-30,21%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 73.520.867,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,58
Número de cotistas30210.222
Cotação96,086,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%ETH - 99,32%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,55%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5241.706.298/0001-37
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento29/04/202503/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarqrasset.com.br/qeth11