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Comparador

QDFI11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%9,5%-28,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%*** A Definir ***57,12%
LFT 01/09/20279,02%CRIPTO8,28%
LFT 01/03/20278,03%MKR USD7,47%
LFT 01/09/20287,76%UNI USD7,31%
LFT 01/03/20296,00%AAVE USD3,93%
LFT 01/03/20304,75%ENA USD2,85%
LFT 01/03/20284,51%INJ USD2,59%
LFT 01/09/20264,03%JTO USD2,32%
LFT 01/03/20313,74%ETHFI USD1,35%
LFT 01/09/20293,00%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11QDFI11
Retorno
No ano-3,61%-28,22%
12 meses-1,33%-56,75%
Últimos 3 anos—-37,09%
Desvio Padrão
No ano11,57%64,11%
12 meses10,89%68,51%
Últimos 3 anos—70,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-0,99
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-10,87%-88,43%
Data Max. Drawdown11/05/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%16,11%
Retorno 12 meses-1,33%-56,75%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,01
Número de cotistas3042.329
Cotação96,441,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%*** A Definir *** - 57,12%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%CRIPTO - 8,28%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%MKR USD - 7,47%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%UNI USD - 7,31%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5242.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento29/04/202508/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarqrasset.com.br/qdfi11