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Comparador

DOLB11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11PREX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%2,7%-3,6%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%LTN 01/07/202611,80%
LFT 01/09/20279,87%NTN-F 01/01/203110,24%
LFT 01/03/20278,79%LTN 01/01/20299,89%
LFT 01/03/20296,57%LTN 01/07/20297,69%
LTN 01/07/20286,15%NTN-F 01/01/20296,22%
LFT 01/03/20305,20%NTN-F 01/01/20276,22%
LFT 01/09/20264,41%LTN 01/10/20275,73%
LFT 01/09/20284,38%LTN 01/04/20275,67%
LFT 01/03/20314,10%NTN-F 01/01/20355,64%
LFT 01/09/20293,28%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11PREX11
Retorno
No ano-3,59%—
12 meses-1,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,99%—
12 meses11,13%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,46—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-1,84%
Data Max. Drawdown11/05/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202504/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,73%0,04%
Retorno 12 meses-1,51%
Patrimônio líquidoR$ 378.386.333,30R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,01
Número de cotistas303187
Cotação96,4650,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5265.594.290/0001-94
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202504/05/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/