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Comparador

PACB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11PACB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,0%2,8%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%NTN-B 15/05/205560,04%
LFT 01/09/20279,02%NTN-B 15/08/206019,99%
LFT 01/03/20278,03%NTN-B 15/08/205019,97%
LFT 01/09/20287,76%LFT 01/12/20300,02%
LFT 01/03/20296,00%Outros-0,03%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11PACB11
Retorno
No ano-3,97%2,78%
12 meses-0,71%5,50%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%11,74%
12 meses10,90%9,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-15,19%
Data Max. Drawdown11/05/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—307
Lançamento29/04/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%1,80%
Retorno 12 meses-0,71%5,50%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,48
Número de cotistas3022.719
Cotação96,0810,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5244.702.829/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202512/07/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf