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Comparador

NCDI11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11NCDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LFT 01/09/202816,85%
LFT 01/09/20279,02%LFT 01/09/202715,80%
LFT 01/03/20278,03%LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/20287,76%LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/20296,00%LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20304,75%LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20284,51%LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20264,03%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/03/20313,74%LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/09/20293,00%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11NCDI11
Retorno
No ano-3,97%7,12%
12 meses-0,71%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%0,21%
12 meses10,90%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-0,40%
Data Max. Drawdown11/05/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento29/04/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%1,12%
Retorno 12 meses-0,71%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,11
Número de cotistas302710
Cotação96,08110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5263.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/