NCDI11 x DOLB11

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NCDI11DOLB11
DOLB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-1,5%-4,9%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

DOLB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%LFT 01/09/202819,26%
LFT 01/09/20279,27%LFT 01/03/202718,38%
LFT 01/03/20278,25%LFT 01/09/202713,46%
LFT 01/03/20296,17%LFT 01/03/20288,93%
LFT 01/03/20265,53%LFT 01/09/20298,67%
LFT 01/03/20304,87%LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20284,63%LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/09/20264,15%LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/09/20284,11%LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/03/20313,84%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11NCDI11
Retorno
No ano-4,88%1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,75%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,71%-0,40%
Data Max. Drawdown20/02/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento29/04/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,36%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,74R$ 0,14
Número de cotistas241551
Cotação95,17104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5263.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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