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Comparador

NBOV11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11NBOV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%MELI3412,44%
LFT 01/09/20279,02%VALE310,24%
LFT 01/03/20278,03%ROXO347,36%
LFT 01/09/20287,76%ITUB46,20%
LFT 01/03/20296,00%PETR45,37%
LFT 01/03/20304,75%PETR34,71%
LFT 01/03/20284,51%SBSP32,84%
LFT 01/09/20264,03%AXIA32,83%
LFT 01/03/20313,74%BBDC42,62%
LFT 01/09/20293,00%B3SA32,39%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11NBOV11
Retorno
No ano-3,97%0,57%
12 meses-0,71%12,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%18,71%
12 meses10,90%16,53%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,15
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-21,03%
Data Max. Drawdown11/05/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—188
Lançamento29/04/202524/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%4,36%
Retorno 12 meses-0,71%12,27%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 23.871.818,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,23
Número de cotistas3021.440
Cotação96,08118,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%MELI34 - 12,44%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%VALE3 - 10,24%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%ROXO34 - 7,36%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%ITUB4 - 6,20%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5256.107.650/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202524/09/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/nbov11/