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DOLB11 x NB1011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLB11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 2,1% | 3,1% | -1,0% | -4,2% | |||||
| NB1011 | ||||||||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| NB1011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLB11 | NB1011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/10/2027 | 49,14% | ||
| LFT 01/09/2027 | 9,02% | ||
| LFT 01/03/2027 | 8,03% | ||
| LFT 01/09/2028 | 7,76% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,00% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,75% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,51% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,03% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,74% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,00% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLB11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,16% | — |
| 12 meses | -3,23% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,40% | — |
| 12 meses | 10,80% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,69 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,87% | — |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/04/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLB11 | NB1011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% | |
| Retorno 12 meses | -3,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 384.302.477,55 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | |
| Número de cotistas | 308 | 1 |
| Cotação | 95,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/10/2027 - 49,14% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,02% | |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 8,03% | |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 7,76% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 6,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 66.232.321/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ |
