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Comparador

META11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11META11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceS&P/B3CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,40%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%HASHDEX META 1199,03%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,49%
LFT 01/03/20278,03%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11META11
Retorno
No ano-3,97%-46,64%
12 meses-0,71%-70,53%
Últimos 3 anos—-76,67%
Desvio Padrão
No ano11,60%72,01%
12 meses10,90%68,74%
Últimos 3 anos—74,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,24
Últimos 3 anos—-0,70
Max. Drawdown-10,87%-92,73%
Data Max. Drawdown11/05/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202503/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceS&P/B3CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,40%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%7,33%
Retorno 12 meses-0,71%-70,53%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 3.033.561,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,03
Número de cotistas3021.731
Cotação96,086,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,49%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5244.124.505/0001-33
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento29/04/202503/06/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.hashdex.com/etfs/meta11/