MARG11 x DOLB11

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MARG11DOLB11
DOLB11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-1,5%-4,9%
MARG111,5%0,7%2,1%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

DOLB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%BRMLB110,51%
LFT 01/09/20279,27%EQTL179,45%
LFT 01/03/20278,25%PFOR165,96%
LFT 01/03/20296,17%ENGIC45,69%
LFT 01/03/20265,53%RENTA54,68%
LFT 01/03/20304,87%SBSPH04,66%
LFT 01/03/20284,63%VBBR184,53%
LFT 01/09/20264,15%LORTB94,51%
LFT 01/09/20284,11%MNRVA13,54%
LFT 01/03/20313,84%IOCHA43,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11MARG11
Retorno
No ano-4,88%2,12%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,75%1,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,71%-0,22%
Data Max. Drawdown20/02/202603/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento29/04/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,36%1,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 451.798.019,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,74R$ 0,53
Número de cotistas241532
Cotação95,17114,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%BRMLB1 - 10,51%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%EQTL17 - 9,45%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%PFOR16 - 5,96%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%ENGIC4 - 5,69%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%RENTA5 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5259.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202524/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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