MARG11 x DOLB11

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MARG11DOLB11
DOLB11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-0,9%-0,9%
MARG110,1%0,1%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

DOLB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202846,62%BRMLB111,01%
LFT 01/09/20279,28%EQTL1710,36%
LFT 01/03/20278,26%VBBR186,40%
LFT 01/03/20296,17%SBSPC15,66%
LFT 01/03/20265,54%MRFGA15,49%
LFT 01/03/20304,88%RENTA54,57%
LFT 01/03/20284,63%SBSPH04,32%
LFT 01/09/20264,15%LORTB94,19%
LFT 01/09/20284,12%RENTC83,73%
LFT 01/03/20313,85%NTN-B 15/05/20353,37%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11MARG11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,42%-0,22%
Data Max. Drawdown23/09/202503/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)901
Lançamento29/04/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,09%1,09%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 364.860.265,81R$ 476.046.722,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,40R$ 2,74
Número de cotistas210432
Cotação100,05111,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 46,62%BRMLB1 - 11,01%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,28%EQTL17 - 10,36%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,26%VBBR18 - 6,40%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%SBSPC1 - 5,66%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,54%MRFGA1 - 5,49%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5259.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202524/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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