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Comparador

LTNB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11LTNB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,5%3,8%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%NTN-F 01/01/203114,16%
LFT 01/09/20279,02%LTN 01/01/202913,68%
LFT 01/03/20278,03%LTN 01/07/202911,04%
LFT 01/09/20287,76%NTN-F 01/01/20298,73%
LFT 01/03/20296,00%LTN 01/10/20278,02%
LFT 01/03/20304,75%LTN 01/07/20277,61%
LFT 01/03/20284,51%NTN-F 01/01/20357,48%
LFT 01/09/20264,03%LTN 01/01/20307,12%
LFT 01/03/20313,74%LTN 01/01/20326,80%
LFT 01/09/20293,00%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11LTNB11
Retorno
No ano-3,61%3,95%
12 meses-1,33%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,57%6,09%
12 meses10,89%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-2,71%
Data Max. Drawdown11/05/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento29/04/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%2,27%
Retorno 12 meses-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,05
Número de cotistas304525
Cotação96,44111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5261.433.644/0001-68
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202516/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11