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Comparador

LFIX11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11LFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%
13,79%
LFT 01/09/20279,02%
11,44%
LFT 01/03/20278,03%
11,43%
LFT 01/09/20287,76%
8,49%
LFT 01/03/20296,00%
5,67%
LFT 01/03/20304,75%
4,88%
LFT 01/03/20284,51%
3,71%
LFT 01/09/20264,03%
3,30%
LFT 01/03/20313,74%
3,11%
LFT 01/09/20293,00%
2,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11LFIX11
Retorno
No ano-3,97%—
12 meses-0,71%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%—
12 meses10,90%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-0,05%
Data Max. Drawdown11/05/202601/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento29/04/202511/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%1,10%
Retorno 12 meses-0,71%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 179.241.224,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 6,89
Número de cotistas302541
Cotação96,0821,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5264.731.230/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202511/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.investoetf.com/etf/lfix11/