HIGH11 x DOLB11

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HIGH11DOLB11
DOLB11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart High Beta
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-0,7%-4,1%
HIGH1111,4%2,0%13,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%

Carteira

DOLB11HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%MGLU36,26%
LFT 01/09/20279,27%VAMO35,46%
LFT 01/03/20278,25%COGN35,32%
LFT 01/03/20296,17%YDUQ34,53%
LFT 01/03/20265,53%ASAI34,36%
LFT 01/03/20304,87%CSAN34,30%
LFT 01/03/20284,63%LREN34,19%
LFT 01/09/20264,15%CEAB33,93%
LFT 01/09/20284,11%MRVE33,92%
LFT 01/03/20313,84%CSNA33,83%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11HIGH11
Retorno
No ano-4,12%13,61%
12 meses27,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,69%27,31%
12 meses26,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,66%-28,20%
Data Max. Drawdown29/01/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)335
Lançamento29/04/202516/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart High Beta
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%15,55%
Retorno 12 meses27,61%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 26.610.057,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 2,09
Número de cotistas2413.618
Cotação95,93106,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%MGLU3 - 6,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%VAMO3 - 5,46%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%COGN3 - 5,32%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%YDUQ3 - 4,53%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%ASAI3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5255.705.611/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202516/07/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/high11/

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