HIGH11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DOLB11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
Carteira
| DOLB11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 46,62% | MGLU3 | 8,24% |
| LFT 01/09/2027 | 9,28% | COGN3 | 5,94% |
| LFT 01/03/2027 | 8,26% | MRVE3 | 5,05% |
| LFT 01/03/2029 | 6,17% | CEAB3 | 4,53% |
| LFT 01/03/2026 | 5,54% | CVCB3 | 4,35% |
| LFT 01/03/2030 | 4,88% | CYRE3 | 4,31% |
| LFT 01/03/2028 | 4,63% | CSAN3 | 4,24% |
| LFT 01/09/2026 | 4,15% | VAMO3 | 4,05% |
| LFT 01/09/2028 | 4,12% | YDUQ3 | 4,01% |
| LFT 01/03/2031 | 3,85% | RENT3 | 3,87% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 25,02% | |
| 12 meses | 25,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,21% | |
| 12 meses | 28,15% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,42% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 | 335 |
| Lançamento | 29/04/2025 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,09% | -7,19% |
| Retorno 12 meses | 25,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.860.265,81 | R$ 32.816.014,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,40 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 210 | 3.678 |
| Cotação | 100,05 | 93,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 46,62% | MGLU3 - 8,24% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,28% | COGN3 - 5,94% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 8,26% | MRVE3 - 5,05% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,17% | CEAB3 - 4,53% |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 5,54% | CVCB3 - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
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