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Comparador

HIGH11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart High Beta
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-5,1%-8,1%-0,1%-14,0%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%USIM55,43%
LFT 01/09/20279,02%BRKM55,01%
LFT 01/03/20278,03%CEAB34,85%
LFT 01/09/20287,76%LREN34,78%
LFT 01/03/20296,00%CSNA34,72%
LFT 01/03/20304,75%HAPV34,72%
LFT 01/03/20284,51%MGLU34,68%
LFT 01/09/20264,03%ASAI34,40%
LFT 01/03/20313,74%COGN34,00%
LFT 01/09/20293,00%YDUQ34,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11HIGH11
Retorno
No ano-3,97%-13,98%
12 meses-0,71%-15,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%31,29%
12 meses10,90%28,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,05
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-28,20%
Data Max. Drawdown11/05/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—335
Lançamento29/04/202516/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart High Beta
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%-2,90%
Retorno 12 meses-0,71%-15,22%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 28.738.923,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 2,15
Número de cotistas3024.684
Cotação96,0880,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%USIM5 - 5,43%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BRKM5 - 5,01%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%CEAB3 - 4,85%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%LREN3 - 4,78%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%CSNA3 - 4,72%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5255.705.611/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202516/07/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/high11/