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Comparador

GOLD11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11GOLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexLBMA Gold Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,40%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%900010599,98%
LFT 01/09/20279,02%
0,06%
LFT 01/03/20278,03%Outros-0,04%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11GOLD11
Retorno
No ano-3,61%-11,18%
12 meses-1,33%15,12%
Últimos 3 anos—122,22%
Desvio Padrão
No ano11,57%28,68%
12 meses10,89%25,01%
Últimos 3 anos—20,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,390,07
Últimos 3 anos—0,88
Max. Drawdown-10,87%-26,23%
Data Max. Drawdown11/05/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexLBMA Gold Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,40%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%-4,97%
Retorno 12 meses-1,33%15,12%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 73,67
Número de cotistas304127.339
Cotação96,4422,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%9000105 - 99,98%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%Outros - -0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5237.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202501/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/etfs/gold11/