MenuGLDI11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 1,7% | -6,5% | |||||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| DOLB11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2027 | 44,75% | LFT 01/03/2027 | 33,96% |
| LFT 01/09/2027 | 10,26% | LFT 01/09/2027 | 33,94% |
| LFT 01/03/2027 | 9,13% | LFT 01/03/2028 | 18,85% |
| LFT 01/03/2029 | 6,83% | LFT 01/09/2028 | 9,26% |
| LFT 01/03/2030 | 5,40% | LFT 01/09/2026 | 1,96% |
| LFT 01/03/2028 | 5,12% | Outros | 1,39% |
| LFT 01/09/2026 | 4,58% | LFT 01/03/2029 | 0,63% |
| LFT 01/09/2028 | 4,55% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,25% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,41% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,48% | 5,31% |
| 12 meses | -6,79% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,94% | 34,76% |
| 12 meses | 10,89% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,96 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,87% | -18,26% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 23/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/04/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% | -4,51% |
| Retorno 12 meses | -6,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 342.441.191,72 | R$ 361.343.595,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,56 |
| Número de cotistas | 299 | 995 |
| Cotação | 93,57 | 57,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2027 - 44,75% | LFT 01/03/2027 - 33,96% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,26% | LFT 01/09/2027 - 33,94% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 9,13% | LFT 01/03/2028 - 18,85% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,83% | LFT 01/09/2028 - 9,26% |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 5,40% | LFT 01/09/2026 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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