Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GICP11 x DOLB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11GICP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
LFT 01/09/20279,02%B3 SA - 18/09/20303,16%
LFT 01/03/20278,03%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
LFT 01/09/20287,76%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
LFT 01/03/20296,00%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
LFT 01/03/20304,75%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
LFT 01/03/20284,51%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
LFT 01/09/20264,03%SABESP - 20/02/20343,01%
LFT 01/03/20313,74%ENERGISA - 15/09/20323,00%
LFT 01/09/20293,00%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11GICP11
Retorno
No ano-3,61%6,82%
12 meses-1,33%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,57%2,36%
12 meses10,89%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-0,85%
Data Max. Drawdown11/05/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento29/04/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%1,29%
Retorno 12 meses-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,09
Número de cotistas304511
Cotação96,4410,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5261.736.225/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202509/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11