MenuGICP11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 1,7% | -6,5% | |||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| DOLB11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2027 | 44,75% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% |
| LFT 01/09/2027 | 10,26% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% |
| LFT 01/03/2027 | 9,13% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% |
| LFT 01/03/2029 | 6,83% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% |
| LFT 01/03/2030 | 5,40% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% |
| LFT 01/03/2028 | 5,12% | ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% |
| LFT 01/09/2026 | 4,58% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% |
| LFT 01/09/2028 | 4,55% | SABESP - 20/02/2034 | 2,79% |
| LFT 01/03/2031 | 4,25% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% |
| LFT 01/09/2029 | 3,41% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,48% | 4,87% |
| 12 meses | -6,79% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,94% | 2,26% |
| 12 meses | 10,89% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,96 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,87% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% | 2,57% |
| Retorno 12 meses | -6,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 342.441.191,72 | R$ 50.540.691,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 299 | 328 |
| Cotação | 93,57 | 10,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2027 - 44,75% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,26% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 9,13% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,83% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 5,40% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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