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Comparador

DOLB11 x FIXX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11FIXX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceS&P/B3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,40%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,6%-5,5%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%
98,63%
LFT 01/09/20279,02%Outros1,16%
LFT 01/03/20278,03%
0,21%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11FIXX11
Retorno
No ano-3,97%-5,54%
12 meses-0,71%-7,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%12,34%
12 meses10,90%11,79%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,87
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-12,22%
Data Max. Drawdown11/05/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202511/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceS&P/B3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,40%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,38%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%-0,04%
Retorno 12 meses-0,71%-7,22%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 8.527.876,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,08
Número de cotistas302288
Cotação96,0894,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 1,16%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5259.783.336/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento29/04/202511/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarbuenavista.capital/fixx11/