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Comparador

EETH11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11EETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%ETHEREUM99,41%
LFT 01/09/20279,87%VALORES A RECEBER0,49%
LFT 01/03/20278,79%CONTA CORRENTE0,16%
LFT 01/03/20296,57%VALORES A PAGAR-0,05%
LTN 01/07/20286,15%
LFT 01/03/20305,20%
LFT 01/09/20264,41%
LFT 01/09/20284,38%
LFT 01/03/20314,10%
LFT 01/09/20293,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11EETH11
Retorno
No ano-3,25%-44,88%
12 meses0,44%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%63,34%
12 meses10,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,35—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-67,98%
Data Max. Drawdown11/05/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11EETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%-2,16%
Retorno 12 meses0,44%
Patrimônio líquidoR$ 388.615.006,90R$ 5.646.346,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,51R$ 0,00
Número de cotistas300103
Cotação96,8037,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%ETHEREUM - 99,41%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%VALORES A RECEBER - 0,49%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%CONTA CORRENTE - 0,16%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%VALORES A PAGAR - -0,05%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5262.278.836/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202518/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/EETH11