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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 2,1% | 3,1% | -1,7% | 3,3% | -1,6% | ||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 32,11% |
| NTN-F 01/01/2027 | 13,73% |
| LFT 01/03/2028 | 12,82% |
| LFT 01/09/2027 | 8,76% |
| LFT 01/09/2028 | 7,53% |
| LFT 01/03/2029 | 5,83% |
| LFT 01/03/2030 | 4,61% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,11% |
| LFT 01/09/2026 | 3,92% |
| LFT 01/03/2031 | 3,64% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -1,62% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,02% |
| 12 meses | 10,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -10,87% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 29/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,65% |
| Retorno 12 meses | 0,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 421.590.499,03 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,13 |
| Número de cotistas | 294 |
| Cotação | 98,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 32,11% |
| 2º | NTN-F 01/01/2027 - 13,73% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 12,82% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 8,76% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 7,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/04/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
