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Comparador

XFIX11 x DOLA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,2%-4,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%KNCR118,21%
LFT 01/03/202826,81%KNIP115,33%
LFT 01/03/202920,09%BTLG115,11%
Outros0,27%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11XFIX11
Retorno
No ano-4,06%1,72%
12 meses0,20%9,79%
Últimos 3 anos—21,59%
Desvio Padrão
No ano12,93%6,95%
12 meses12,45%6,81%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,34-0,65
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-17,77%-15,59%
Data Max. Drawdown08/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento25/07/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%-0,22%
Retorno 12 meses0,20%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 147.667.580,03R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,29
Número de cotistas4.91317.444
Cotação10,1713,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%BTLG11 - 5,11%
4ºOutros - 0,27%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4436.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/07/202430/11/2020
Sitewww.bb.com.br/dola11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/