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DOLA11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -1,5% | -5,3% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 52,84% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| LFT 01/03/2028 | 26,81% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/03/2029 | 20,09% | 0,01% | |
| Outros | 0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,28% | — |
| 12 meses | -3,83% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,84% | — |
| 12 meses | 12,12% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,52 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,77% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 21 |
| Lançamento | 25/07/2024 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,28% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | -3,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 145.587.215,22 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,84 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 4.924 | 531 |
| Cotação | 10,04 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 52,84% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,81% | Outros - 0,01% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 20,09% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | Outros - 0,27% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 24/02/2026 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
