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Comparador

DOLA11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11SPUB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,2%-4,1%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%BBSE321,34%
LFT 01/03/202826,81%BBAS318,46%
LFT 01/03/202920,09%CMIG417,06%
Outros0,27%CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11SPUB11
Retorno
No ano-4,06%16,92%
12 meses0,20%23,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano12,93%16,28%
12 meses12,45%15,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,340,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-17,77%-12,69%
Data Max. Drawdown08/05/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento25/07/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%4,32%
Retorno 12 meses0,20%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 147.667.580,03R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,01
Número de cotistas4.9131
Cotação10,1764,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%CMIG4 - 17,06%
4ºOutros - 0,27%CXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4457.091.257/0001-13
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento25/07/202421/10/2024
Sitewww.bb.com.br/dola11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm