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DOLA11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -1,1% | -4,9% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2029 | 34,02% | 9000106 | 99,99% |
| LFT 01/03/2028 | 26,36% | 0,02% | |
| LFT 01/09/2028 | 19,76% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2029 | 19,75% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,91% | — |
| 12 meses | -3,45% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,77% | — |
| 12 meses | 12,20% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,50 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,77% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/07/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -3,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 144.989.452,95 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,80 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 4.911 | 405 |
| Cotação | 10,08 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2029 - 34,02% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,36% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 19,76% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 19,75% | |
| 5º | Outros - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
