MenuDOLA11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 0,3% | -6,2% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| SLVR11 |
Carteira
| DOLA11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 50,54% | 9000106 | 99,78% |
| LFT 01/03/2028 | 28,87% | 0,15% | |
| LFT 01/03/2029 | 21,63% | Outros | 0,06% |
| Outros | -1,03% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,23% | |
| 12 meses | -5,87% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,82% | |
| 12 meses | 13,06% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,63 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -17,77% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/07/2024 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLA11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,58% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | -5,87% | |
| Patrimônio líquido | R$ 141.731.266,74 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,80 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 4.581 | 272 |
| Cotação | 9,94 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 50,54% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 28,87% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 21,63% | Outros - 0,06% |
| 4º | Outros - -1,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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