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QETH11 x DOLA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -0,9% | -4,7% | |||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 9,4% | -44,3% | ||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 52,84% | ETH | 99,32% |
| LFT 01/03/2028 | 26,81% | Outros | 0,55% |
| LFT 01/03/2029 | 20,09% | LTN 01/04/2027 | 0,12% |
| Outros | 0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,72% | -44,25% |
| 12 meses | -3,07% | -39,62% |
| Últimos 3 anos | — | -0,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,86% | 58,89% |
| 12 meses | 12,25% | 62,45% |
| Últimos 3 anos | — | 61,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,31 | -0,81 |
| Últimos 3 anos | — | -0,22 |
| Max. Drawdown | -17,77% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/07/2024 | 03/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% | 5,09% |
| Retorno 12 meses | -3,07% | -39,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 145.587.215,22 | R$ 74.033.736,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,84 | R$ 0,50 |
| Número de cotistas | 4.924 | 10.222 |
| Cotação | 10,10 | 6,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 52,84% | ETH - 99,32% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,81% | Outros - 0,55% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 20,09% | LTN 01/04/2027 - 0,12% |
| 4º | Outros - 0,27% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | BB DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 03/08/2021 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | qrasset.com.br/qeth11 |
