DOLA11 x NCDI11

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DOLA11NCDI11
DOLA11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-1,4%-5,2%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
NCDI11

Carteira

DOLA11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202830,77%LFT 01/09/202819,26%
LFT 01/03/203126,43%LFT 01/03/202718,38%
LFT 01/03/202923,06%LFT 01/09/202713,46%
LFT 01/03/202618,48%LFT 01/03/20288,93%
Outros1,26%LFT 01/09/20298,67%
LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLA11NCDI11
Retorno
No ano-4,81%1,87%
12 meses-4,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,84%0,21%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-14,76%-0,40%
Data Max. Drawdown23/09/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento25/07/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLA11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,51%1,15%
Retorno 12 meses-4,27%
Patrimônio líquidoR$ 118.474.411,79R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,91R$ 0,06
Número de cotistas3.543551
Cotação10,09104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 30,77%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºLFT 01/03/2031 - 26,43%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºLFT 01/03/2029 - 23,06%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºLFT 01/03/2026 - 18,48%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºOutros - 1,26%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4463.001.985/0001-90
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/07/202417/10/2025
Sitewww.bb.com.br/dola11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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