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DOLA11 x GLDX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | 0,1% | -3,8% | |||||
| GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 1,1% | -12,0% | ||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | |||
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| GLDX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 52,84% | 9000192 | 99,91% |
| LFT 01/03/2028 | 26,81% | 0,05% | |
| LFT 01/03/2029 | 20,09% | Outros | 0,04% |
| Outros | 0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,77% | -12,02% |
| 12 meses | -0,29% | 15,74% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,84% | 29,08% |
| 12 meses | 12,22% | 25,44% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,28 | -0,03 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,77% | -26,07% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/07/2024 | 31/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% | -6,37% |
| Retorno 12 meses | -0,29% | 15,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 145.587.215,22 | R$ 78.206.829,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,93 | R$ 0,83 |
| Número de cotistas | 4.924 | 2.920 |
| Cotação | 10,20 | 98,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 52,84% | 9000192 - 99,91% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,81% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 20,09% | Outros - 0,04% |
| 4º | Outros - 0,27% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 31/03/2025 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
