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Comparador

GICP11 x DOLA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11GICP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%0,1%-3,8%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
LFT 01/03/202826,81%B3 SA - 18/09/20303,16%
LFT 01/03/202920,09%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
Outros0,27%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11GICP11
Retorno
No ano-3,77%6,82%
12 meses-0,29%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano12,84%2,36%
12 meses12,22%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,28—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-17,77%-0,85%
Data Max. Drawdown11/05/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento25/07/202409/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%1,39%
Retorno 12 meses-0,29%
Patrimônio líquidoR$ 145.587.215,22R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,09
Número de cotistas4.924511
Cotação10,2010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºOutros - 0,27%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4461.736.225/0001-03
GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/07/202409/10/2025
Sitewww.bb.com.br/dola11www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11