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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DNP | |
|---|---|
| Nome do fundo | DNP SELECT INCOME FUND INC |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 7,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DNP | 2,4% | 4,4% | -1,7% | 5,9% | -1,4% | 2,2% | 1,9% | 14,2% | |||||
| 2025 | DNP | 8,1% | 1,8% | 3,9% | -2,3% | 2,8% | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 2,1% | 2,2% | 1,1% | -1,6% | 22,6% |
| 2024 | DNP | 5,8% | -0,1% | 3,3% | -3,3% | 0,9% | -5,0% | 9,7% | 6,8% | 6,5% | -4,3% | 1,4% | -7,5% | 13,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DNP | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DNP | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 14,25% |
| 12 meses | 21,08% |
| Últimos 3 anos | 37,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,91% |
| 12 meses | 9,87% |
| Últimos 3 anos | 14,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,74 |
| Últimos 3 anos | 0,49 |
| Max. Drawdown | -48,54% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 473 |
| Lançamento | 21/01/1987 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DNP |
|---|
| Nome do fundo | DNP SELECT INCOME FUND INC |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 7,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,09% |
| Retorno 12 meses | 21,08% |
| Patrimônio líquido | US$ 3.800.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 7,33 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 11,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | |
| 2º | |
| 3º | |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 21/01/1987 |
| Site |
